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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

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【提出】: 2016/05/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 7月30日～2011年 8月17日	2,559,667,825	1,729,370,425	830,297,400
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 8月17日	24,270,102	223,670,819	630,896,683
第3計算期間	2012年 8月18日～2013年 8月19日	1,115,483,015	52,670,225	1,693,709,473
第4計算期間	2013年 8月20日～2014年 8月18日	2,075,635,302	533,635,290	3,235,709,485
第5計算期間	2014年 8月19日～2015年 8月17日	4,563,072,482	1,011,647,569	6,787,134,398
第6期(中間期)	2015年 8月18日～2016年 2月17日	574,211,535	550,018,366	6,811,327,567

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 7月30日～2011年 8月17日	487,853,955	119,049,401	368,804,554
第2計算期間	2011年 8月18日～2012年 8月17日	32,795,831	103,052,043	298,548,342
第3計算期間	2012年 8月18日～2013年 8月19日	177,721,044	264,560,870	211,708,516
第4計算期間	2013年 8月20日～2014年 8月18日	106,840,178	65,381,923	253,166,771
第5計算期間	2014年 8月19日～2015年 8月17日	1,811,674,980	508,703,167	1,556,138,584
第6期(中間期)	2015年 8月18日～2016年 2月17日	555,529,067	201,685,283	1,909,982,368

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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