野村インド株投資(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,389 | 6,287 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,411 | 778,188 |
| 流動資産合計 | 1,013,800 | 784,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,013,800 | 784,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 472 | 397 |
| 未払委託者報酬 | 4,558 | 4,103 |
| その他未払費用 | 109 | 126 |
| 流動負債合計 | 6,139 | 4,626 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,139 | 4,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,661 | -220,151 |
| （分配準備積立金） | 7,661 | 9,194 |
| 元本等合計 | 1,007,661 | 779,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,007,661 | 779,849 |
| 負債純資産合計 | 1,013,800 | 784,475 |
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