HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年2月7日: 43億4619万
2011年8月8日 +17.77%: 51億1846万
2012年2月7日 +113.21%: 109億1311万
2012年8月7日 +103.74%: 222億3439万
2013年2月7日 +11.39%: 247億6716万
2013年8月7日 +54.94%: 383億7544万
2014年2月7日 +1.94%: 391億2028万
2014年8月7日 +55.84%: 609億6467万
2015年2月9日 +45.88%: 889億3582万
2015年8月7日 -4.46%: 849億7019万
2016年2月8日 -21.83%: 664億1751万
2016年8月8日 -15.55%: 560億8823万
2017年2月7日 -14.94%: 477億854万
2017年8月7日 -7.7%: 440億3316万
2018年2月7日 -8.72%: 401億9501万
2018年8月7日 -20.17%: 320億8714万
2019年2月7日 -6.65%: 299億5275万
2019年8月7日 -10.73%: 267億3889万
2020年2月7日 -2.05%: 261億9021万
2020年8月7日 -18.48%: 213億4973万
2021年2月8日 -9.11%: 194億583万
2021年8月10日 -12.31%: 170億1716万
2022年2月7日 -12.33%: 149億1909万
2022年8月8日 -0.42%: 148億5600万
2023年2月7日 -5.78%: 139億9777万
2023年8月7日 +5.14%: 147億1761万
2024年2月7日 -6.82%: 137億1441万
2024年8月7日 -8.49%: 125億4943万
2025年2月7日 -2.88%: 121億8775万
2025年8月7日 -3.59%: 117億4981万
2026年2月9日 -3.1%: 113億8604万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
純資産合計	3,262,954	3,466,366
負債・純資産合計	6,970,341	6,145,723

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年12月31日)(2025年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※24,840,8924,350,015前払費用14,70732,606未収入金25,93026,861未収委託者報酬1,567,0771,239,398未収運用受託報酬86,41488,404未収収益119,465123,821流動資産合計6,654,4875,861,107固定資産有形固定資産※1 建物附属設備 510 390器具備品 795 4,866有形固定資産合計1,3055,256無形固定資産ソフトウェア1,841541無形固定資産合計1,841541投資その他の資産敷金33,16233,162繰延税金資産279,544245,656投資その他の資産合計312,706278,818固定資産合計315,853284,616資産合計6,970,3416,145,723負債の部流動負債未払金690,090531,116未払費用※21,697,1171,601,147関係会社短期借入金※220,857 24,935未払消費税等 355,700 75,989未払法人税等690,115180,223賞与引当金 253,505 263,495割増退職引当金-2,449流動負債合計3,707,3872,679,357負債合計3,707,3872,679,357純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金利益準備金123,750123,750その他利益剰余金繰越利益剰余金2,644,2042,847,616利益剰余金合計2,767,9542,971,366株主資本合計3,262,9543,466,366純資産合計3,262,9543,466,366負債・純資産合計6,970,3416,145,723

2026/05/07 9:08