剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26特定期間自 2023年2月8日至 2023年8月7日	第27特定期間自 2023年8月8日至 2024年2月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,510,464	4,431,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,723,351,531	△8,255,395,947
剰余金増加額又は欠損金減少額		641,732,370	687,646,759
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	641,732,370	687,646,759
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		338,835,333	194,211,160
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,835,333	194,211,160
分配金		277,607,381	267,816,429
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,255,395,947	△7,952,531,247

2024/05/02 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,395,951	1,519,701	2,014,701	2,014,701
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	△57,073	△57,073	△57,073	△57,073

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#3 注記表（連結）

2024年2月7日現在1.受益権の総数1.受益権の総数22,881,164,877口21,553,969,979口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損8,255,395,947円元本の欠損7,952,531,247円3.1単位当たりの純資産の額3.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.6392円1口当たり純資産額0.6310円(10,000口当たり純資産額)(6,392円)(10,000口当たり純資産額)(6,310円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第26特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,338,878		1,342,757
利益剰余金合計		1,462,628		1,466,507

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,636,420,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,028,495,733

e border="0" width="660">(単位:円)2024年2月7日現在資産の部流動資産預金40,154,523金銭信託656,787コール・ローン89,183,612国債証券13,233,153,855未収入金118,062,119未収利息225,054,375前払費用8,358,405流動資産合計13,714,623,676資産合計13,714,623,676負債の部流動負債未払金228,544未払解約金49,478,704未払利息258流動負債合計49,707,506負債合計49,707,506純資産の部元本等元本5,636,420,437剰余金剰余金又は欠損金(△)8,028,495,733元本等合計13,664,916,170純資産合計13,664,916,170負債純資産合計13,714,623,676 
注記表

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