HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

【提出】: 2018/05/01 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月 7日	0.0240
第2特定期間	2011年 2月 8日～2011年 8月 8日	0.0410
第3特定期間	2011年 8月 9日～2012年 2月 7日	0.0420
第4特定期間	2012年 2月 8日～2012年 8月 7日	0.0420
第5特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	0.0420
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	0.0600
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	0.0600
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	0.0600
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	0.0600
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	0.0600
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	0.0600
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	0.0460
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	0.0360
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	0.0195
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	0.0180

開示資料

決算

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