有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
(1)【投資状況】
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 41,355,677,410 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △38,185,247 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | - | 41,317,492,163 | 100.00 |
| (参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | インドネシア | 39,682,529,982 | 95.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,673,973,652 | 4.05 |
| 合計(純資産総額) | - | 41,356,503,634 | 100.00 |
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