有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)

(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	60,226,535,116	95.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,827,780,604	4.48
合計(純資産総額)		63,054,315,720	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	2,637,884,910	4.18
	売建	―	1,805,411,104	△2.86

(注)直物為替先渡取引は、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/2029	1,000,799,000,000	0.86	8,676,672,126	0.87	8,725,501,109	9	2029/3/15	13.84
2	インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	1,000,000,000,000	0.81	8,152,095,000	0.82	8,210,150,000	8.375	2034/3/15	13.02
3	インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	900,000,000,000	0.84	7,616,476,000	0.85	7,667,671,500	8.375	2024/3/15	12.16
4	インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 07/15/2021	460,000,000,000	0.84	3,895,224,450	0.86	3,968,376,300	8.25	2021/7/15	6.29
5	インドネシア	国債証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	401,420,000,000	0.71	2,866,684,731	0.72	2,927,590,181	5.625	2023/5/15	4.64
6	インドネシア	国債証券	INDOGB 11.5% 09/15/2019	288,500,000,000	0.94	2,728,005,512	0.93	2,710,619,060	11.5	2019/9/15	4.30
7	インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	315,399,000,000	0.80	2,541,297,479	0.81	2,570,009,827	8.25	2032/6/15	4.08
8	インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 09/15/2025	205,000,000,000	0.98	2,017,971,825	0.98	2,022,066,700	11	2025/9/15	3.21
9	インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 11/15/2020	206,697,000,000	0.94	1,956,458,415	0.94	1,952,364,781	11	2020/11/15	3.10
10	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	265,000,000,000	0.68	1,808,532,250	0.69	1,831,597,850	6.625	2033/5/15	2.90
11	インドネシア	国債証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	175,220,000,000	1.04	1,826,429,325	1.03	1,815,050,538	12.9	2022/6/15	2.88
12	インドネシア	国債証券	INDOGB 12.8% 06/15/2021	172,600,000,000	1.01	1,760,182,567	1.01	1,755,106,401	12.8	2021/6/15	2.78
13	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.5% 08/15/2030	147,823,000,000	0.96	1,432,618,474	0.97	1,440,207,707	10.5	2030/8/15	2.28
14	インドネシア	国債証券	INDOGB 12% 09/15/2026	135,406,000,000	1.05	1,423,634,311	1.05	1,423,887,520	12	2026/9/15	2.26
15	インドネシア	国債証券	INDOGB 11.75% 08/15/2023	122,882,000,000	1.00	1,235,890,631	1.00	1,233,352,503	11.75	2023/8/15	1.96
16	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/2027	125,741,000,000	0.94	1,189,583,418	0.95	1,195,558,002	10.25	2027/7/15	1.90
17	インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2027	150,000,000,000	0.74	1,118,162,250	0.75	1,132,161,750	7	2027/5/15	1.80
18	インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	123,550,000,000	0.89	1,109,362,863	0.90	1,117,522,723	9.5	2031/7/15	1.77
19	インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 02/15/2028	94,700,000,000	0.93	881,854,923	0.93	885,557,693	10	2028/2/15	1.40
20	インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2022	107,246,000,000	0.78	845,445,957	0.79	855,883,674	7	2022/5/15	1.36
21	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	114,000,000,000	0.68	776,391,870	0.68	785,994,660	6.125	2028/5/15	1.25
22	インドネシア	国債証券	INDOBL 06/10/2016	95,651,000,000	0.80	769,934,595	0.81	776,001,589	―	2016/6/10	1.23
23	インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 09/15/2024	70,000,000,000	0.92	647,431,400	0.92	649,615,050	10	2024/9/15	1.03
24	インドネシア	国債証券	INDOGB 15% 07/15/2018	51,500,000,000	1.00	516,917,088	0.98	504,857,075	15	2018/7/15	0.80
25	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.5% 07/15/2038	50,700,000,000	0.97	493,627,368	0.99	502,142,940	10.5	2038/7/15	0.80
26	インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 09/15/2018	55,000,000,000	0.86	478,444,175	0.87	479,248,275	9	2018/9/15	0.76
27	インドネシア	国債証券	INDOGB 11.6% 08/15/2018	37,600,000,000	0.92	349,214,136	0.92	345,954,216	11.6	2018/8/15	0.55
28	インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 05/15/2041	38,061,000,000	0.89	339,785,010	0.89	342,159,636	9.5	2041/5/15	0.54
29	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.75% 05/15/2016	36,570,000,000	0.87	319,446,081	0.85	314,133,740	10.75	2016/5/15	0.50
30	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/2022	6,700,000,000	0.92	62,205,915	0.93	62,323,232	10.25	2022/7/15	0.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.52
合計	95.52

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	インドネシアルピア/米ドル	22,000,000.00	2,499,640,000	2,637,884,910	4.18
	売建	インドネシアルピア/米ドル	15,500,000.00	1,761,110,000	1,805,411,104	△2.86

(注)直物為替先渡取引は、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しています。