日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
その他	※2	30	※2	30
流動資産合計		25,862		27,826
固定資産

(単位:百万円)

2014/08/20 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月20日現在	平成26年 5月20日現在
未収利息	242	303
流動資産合計	720,441,160	644,904,528
資産合計	720,441,160	644,904,528

注記表

2014/08/20 9:03