日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	42	42	44,729
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	320	320	320
当期変動額合計	320	320	1,678
当期末残高	362	362	46,408

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/08/20 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
評価・換算差額等合計		362		321
純資産合計		46,408		45,531
負債純資産合計		57,478		58,371

2014/08/20 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月20日現在	平成26年 5月20日現在
元本等合計	693,064,593	635,860,629
純資産合計	693,064,593	635,860,629
負債純資産合計	720,441,160	644,904,528

注記表

2014/08/20 9:03