有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	カレンシー・ブル・ファンド(ブラジルレアル 2X) クラスA	412,963,413	182,984,088
投資信託受益証券 合計		412,963,413	182,984,088
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	198,061	198,853
親投資信託受益証券 合計		198,061	198,853
合計		413,161,474	183,182,941

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。