有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月20日現在 | 当期 平成26年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,350,850 | 14,773,033 |
| 投資信託受益証券 | 161,453,609 | 182,984,088 |
| 親投資信託受益証券 | 162,849 | 198,853 |
| 未収入金 | 96,980 | - |
| 未収利息 | 18 | 22 |
| 流動資産合計 | 173,064,306 | 197,955,996 |
| 資産合計 | 173,064,306 | 197,955,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 862,305 |
| 未払収益分配金 | 2,837,986 | 3,173,414 |
| 未払解約金 | - | 1,053,517 |
| 未払受託者報酬 | 4,421 | 4,841 |
| 未払委託者報酬 | 106,362 | 116,358 |
| その他未払費用 | 87,663 | 165,754 |
| 流動負債合計 | 3,036,432 | 5,376,189 |
| 負債合計 | 3,036,432 | 5,376,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,748,291 | 396,676,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,720,417 | △204,097,046 |
| (分配準備積立金) | 21,563,073 | 18,776,739 |
| 元本等合計 | 170,027,874 | 192,579,807 |
| 純資産合計 | 170,027,874 | 192,579,807 |
| 負債純資産合計 | 173,064,306 | 197,955,996 |
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