有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年11月22日) | 588 | 599 | 0.9494 | 0.9664 |
| 第2特定期間末 | (2011年 5月20日) | 261 | 265 | 0.9273 | 0.9443 |
| 第3特定期間末 | (2011年11月21日) | 447 | 457 | 0.6199 | 0.6339 |
| 第4特定期間末 | (2012年 5月21日) | 215 | 222 | 0.4790 | 0.4930 |
| 第5特定期間末 | (2012年11月20日) | 248 | 253 | 0.4345 | 0.4425 |
| 第6特定期間末 | (2013年 5月20日) | 279 | 283 | 0.6622 | 0.6702 |
| 第7特定期間末 | (2013年11月20日) | 170 | 172 | 0.4793 | 0.4873 |
| 第8特定期間末 | (2014年 5月20日) | 192 | 195 | 0.4855 | 0.4935 |
| 2013年 5月末日 | 241 | ― | 0.5948 | ― | |
| 6月末日 | 179 | ― | 0.5221 | ― | |
| 7月末日 | 169 | ― | 0.4763 | ― | |
| 8月末日 | 161 | ― | 0.4413 | ― | |
| 9月末日 | 176 | ― | 0.4727 | ― | |
| 10月末日 | 180 | ― | 0.4972 | ― | |
| 11月末日 | 168 | ― | 0.4761 | ― | |
| 12月末日 | 166 | ― | 0.4818 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 152 | ― | 0.4356 | ― | |
| 2月末日 | 158 | ― | 0.4540 | ― | |
| 3月末日 | 168 | ― | 0.4862 | ― | |
| 4月末日 | 206 | ― | 0.4949 | ― | |
| 5月末日 | 191 | ― | 0.4857 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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