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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年11月22日)	588	599	0.9494	0.9664
第2特定期間末	(2011年 5月20日)	261	265	0.9273	0.9443
第3特定期間末	(2011年11月21日)	447	457	0.6199	0.6339
第4特定期間末	(2012年 5月21日)	215	222	0.4790	0.4930
第5特定期間末	(2012年11月20日)	248	253	0.4345	0.4425
第6特定期間末	(2013年 5月20日)	279	283	0.6622	0.6702
第7特定期間末	(2013年11月20日)	170	172	0.4793	0.4873
第8特定期間末	(2014年 5月20日)	192	195	0.4855	0.4935
	2013年 5月末日	241	―	0.5948	―
	6月末日	179	―	0.5221	―
	7月末日	169	―	0.4763	―
	8月末日	161	―	0.4413	―
	9月末日	176	―	0.4727	―
	10月末日	180	―	0.4972	―
	11月末日	168	―	0.4761	―
	12月末日	166	―	0.4818	―
	2014年 1月末日	152	―	0.4356	―
	2月末日	158	―	0.4540	―
	3月末日	168	―	0.4862	―
	4月末日	206	―	0.4949	―
	5月末日	191	―	0.4857	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

開示資料

決算

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