有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年11月22日) | 78 | 78 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第2計算期間末 | (2011年 5月20日) | 71 | 71 | 0.8859 | 0.8859 |
| 第3計算期間末 | (2011年11月21日) | 76 | 76 | 0.9575 | 0.9575 |
| 第4計算期間末 | (2012年 5月21日) | 78 | 78 | 0.9757 | 0.9757 |
| 第5計算期間末 | (2012年11月20日) | 74 | 74 | 0.9211 | 0.9211 |
| 第6計算期間末 | (2013年 5月20日) | 58 | 58 | 0.6788 | 0.6788 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月20日) | 57 | 57 | 0.7140 | 0.7140 |
| 第8計算期間末 | (2014年 5月20日) | 52 | 52 | 0.6418 | 0.6418 |
| 2013年 5月末日 | 61 | ― | 0.7149 | ― | |
| 6月末日 | 63 | ― | 0.7484 | ― | |
| 7月末日 | 61 | ― | 0.7707 | ― | |
| 8月末日 | 63 | ― | 0.7837 | ― | |
| 9月末日 | 59 | ― | 0.7418 | ― | |
| 10月末日 | 57 | ― | 0.7107 | ― | |
| 11月末日 | 57 | ― | 0.7149 | ― | |
| 12月末日 | 56 | ― | 0.6981 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 58 | ― | 0.7211 | ― | |
| 2月末日 | 56 | ― | 0.6949 | ― | |
| 3月末日 | 53 | ― | 0.6591 | ― | |
| 4月末日 | 52 | ― | 0.6434 | ― | |
| 5月末日 | 51 | ― | 0.6402 | ― | |
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