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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2010年11月22日)	78	78	0.9780	0.9780
第2計算期間末	(2011年 5月20日)	71	71	0.8859	0.8859
第3計算期間末	(2011年11月21日)	76	76	0.9575	0.9575
第4計算期間末	(2012年 5月21日)	78	78	0.9757	0.9757
第5計算期間末	(2012年11月20日)	74	74	0.9211	0.9211
第6計算期間末	(2013年 5月20日)	58	58	0.6788	0.6788
第7計算期間末	(2013年11月20日)	57	57	0.7140	0.7140
第8計算期間末	(2014年 5月20日)	52	52	0.6418	0.6418
	2013年 5月末日	61	―	0.7149	―
	6月末日	63	―	0.7484	―
	7月末日	61	―	0.7707	―
	8月末日	63	―	0.7837	―
	9月末日	59	―	0.7418	―
	10月末日	57	―	0.7107	―
	11月末日	57	―	0.7149	―
	12月末日	56	―	0.6981	―
	2014年 1月末日	58	―	0.7211	―
	2月末日	56	―	0.6949	―
	3月末日	53	―	0.6591	―
	4月末日	52	―	0.6434	―
	5月末日	51	―	0.6402	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

開示資料

決算

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