有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年11月22日) | 88 | 88 | 1.0367 | 1.0437 |
| 第2特定期間末 | (2011年 5月20日) | 323 | 325 | 1.1227 | 1.1297 |
| 第3特定期間末 | (2011年11月21日) | 321 | 324 | 0.8786 | 0.8856 |
| 第4特定期間末 | (2012年 5月21日) | 228 | 230 | 0.8763 | 0.8833 |
| 第5特定期間末 | (2012年11月20日) | 254 | 256 | 0.9805 | 0.9875 |
| 第6特定期間末 | (2013年 5月20日) | 61 | 62 | 1.3293 | 1.3363 |
| 第7特定期間末 | (2013年11月20日) | 51 | 51 | 1.1007 | 1.1077 |
| 第8特定期間末 | (2014年 5月20日) | 48 | 49 | 1.0368 | 1.0438 |
| 2013年 5月末日 | 57 | ― | 1.2666 | ― | |
| 6月末日 | 49 | ― | 1.1013 | ― | |
| 7月末日 | 48 | ― | 1.0333 | ― | |
| 8月末日 | 46 | ― | 0.9975 | ― | |
| 9月末日 | 49 | ― | 1.0606 | ― | |
| 10月末日 | 50 | ― | 1.0840 | ― | |
| 11月末日 | 49 | ― | 1.0641 | ― | |
| 12月末日 | 48 | ― | 1.0637 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 45 | ― | 0.9794 | ― | |
| 2月末日 | 46 | ― | 0.9983 | ― | |
| 3月末日 | 49 | ― | 1.0629 | ― | |
| 4月末日 | 49 | ― | 1.0544 | ― | |
| 5月末日 | 48 | ― | 1.0306 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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