有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年11月22日) | 63 | 63 | 0.9299 | 0.9299 |
| 第2計算期間末 | (2011年 5月20日) | 49 | 49 | 0.8387 | 0.8387 |
| 第3計算期間末 | (2011年11月21日) | 52 | 52 | 0.8817 | 0.8817 |
| 第4計算期間末 | (2012年 5月21日) | 47 | 47 | 0.8220 | 0.8220 |
| 第5計算期間末 | (2012年11月20日) | 42 | 42 | 0.7255 | 0.7255 |
| 第6計算期間末 | (2013年 5月20日) | 33 | 33 | 0.5869 | 0.5869 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月20日) | 33 | 33 | 0.5886 | 0.5886 |
| 第8計算期間末 | (2014年 5月20日) | 31 | 31 | 0.5621 | 0.5621 |
| 2013年 5月末日 | 34 | ― | 0.5991 | ― | |
| 6月末日 | 39 | ― | 0.6328 | ― | |
| 7月末日 | 37 | ― | 0.6444 | ― | |
| 8月末日 | 37 | ― | 0.6451 | ― | |
| 9月末日 | 35 | ― | 0.6146 | ― | |
| 10月末日 | 34 | ― | 0.5992 | ― | |
| 11月末日 | 34 | ― | 0.5973 | ― | |
| 12月末日 | 33 | ― | 0.5890 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 34 | ― | 0.6054 | ― | |
| 2月末日 | 34 | ― | 0.5919 | ― | |
| 3月末日 | 32 | ― | 0.5658 | ― | |
| 4月末日 | 31 | ― | 0.5621 | ― | |
| 5月末日 | 31 | ― | 0.5622 | ― | |
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