有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年11月22日) | 189 | 189 | 0.9213 | 0.9223 |
| 第2特定期間末 | (2011年 5月20日) | 255 | 256 | 0.8522 | 0.8532 |
| 第3特定期間末 | (2011年11月21日) | 517 | 518 | 0.7417 | 0.7427 |
| 第4特定期間末 | (2012年 5月21日) | 290 | 291 | 0.7721 | 0.7731 |
| 第5特定期間末 | (2012年11月20日) | 209 | 210 | 0.7859 | 0.7869 |
| 第6特定期間末 | (2013年 5月20日) | 345 | 345 | 1.1986 | 1.1996 |
| 第7特定期間末 | (2013年11月20日) | 313 | 314 | 1.1084 | 1.1094 |
| 第8特定期間末 | (2014年 5月20日) | 146 | 146 | 1.1046 | 1.1056 |
| 2013年 5月末日 | 333 | ― | 1.1524 | ― | |
| 6月末日 | 350 | ― | 1.0957 | ― | |
| 7月末日 | 378 | ― | 1.0789 | ― | |
| 8月末日 | 381 | ― | 1.0826 | ― | |
| 9月末日 | 326 | ― | 1.0746 | ― | |
| 10月末日 | 302 | ― | 1.0683 | ― | |
| 11月末日 | 324 | ― | 1.1476 | ― | |
| 12月末日 | 167 | ― | 1.2075 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 151 | ― | 1.1542 | ― | |
| 2月末日 | 147 | ― | 1.1362 | ― | |
| 3月末日 | 149 | ― | 1.1490 | ― | |
| 4月末日 | 152 | ― | 1.1364 | ― | |
| 5月末日 | 146 | ― | 1.1113 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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