有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年11月22日) | 65 | 65 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第2計算期間末 | (2011年 5月20日) | 56 | 56 | 1.0084 | 1.0084 |
| 第3計算期間末 | (2011年11月21日) | 60 | 60 | 1.0422 | 1.0422 |
| 第4計算期間末 | (2012年 5月21日) | 56 | 56 | 0.9810 | 0.9810 |
| 第5計算期間末 | (2012年11月20日) | 52 | 52 | 0.9327 | 0.9327 |
| 第6計算期間末 | (2013年 5月20日) | 40 | 40 | 0.7166 | 0.7166 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月20日) | 41 | 41 | 0.7082 | 0.7082 |
| 第8計算期間末 | (2014年 5月20日) | 38 | 38 | 0.6797 | 0.6797 |
| 2013年 5月末日 | 41 | ― | 0.7287 | ― | |
| 6月末日 | 43 | ― | 0.7416 | ― | |
| 7月末日 | 43 | ― | 0.7408 | ― | |
| 8月末日 | 42 | ― | 0.7327 | ― | |
| 9月末日 | 43 | ― | 0.7291 | ― | |
| 10月末日 | 42 | ― | 0.7258 | ― | |
| 11月末日 | 40 | ― | 0.6938 | ― | |
| 12月末日 | 39 | ― | 0.6711 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 38 | ― | 0.6812 | ― | |
| 2月末日 | 38 | ― | 0.6825 | ― | |
| 3月末日 | 38 | ― | 0.6741 | ― | |
| 4月末日 | 38 | ― | 0.6730 | ― | |
| 5月末日 | 38 | ― | 0.6762 | ― | |
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