有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

【提出】
2014/08/20 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
114項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券マネー・アカウント・マザーファンド22,871,5931.003922,963,0791.004022,963,07990.17


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券90.17
合 計90.17
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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