- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 652,534,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,898,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,636,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 648,058,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 | 円 |