臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/08/13 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第44計算期間 (平成26年 5月 8日～平成26年 6月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,087,283,058円 |
| 期末受益権口数 | 1,176,649,301口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,241円 |
| 期中騰落率 | △0.16% |
| 計算期間 | 第45計算期間 (平成26年 6月10日～平成26年 7月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,042,240,946円 |
| 期末受益権口数 | 1,127,122,006口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,247円 |
| 期中騰落率 | 0.23% |
| 計算期間 | 第46計算期間 (平成26年 7月 8日～平成26年 8月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,039,216,457円 |
| 期末受益権口数 | 1,128,208,254口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,211円 |
| 期中騰落率 | △0.23% |
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