- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
| 平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年 2月 7日) | 2,142 | 2,147 | 0.9688 | 0.9708 |
| 第2特定期間 | (2011年 8月 8日) | 1,576 | 1,579 | 0.9850 | 0.9870 |
| 第3特定期間 | (2012年 2月 7日) | 1,854 | 1,858 | 0.9829 | 0.9849 |
| 第4特定期間 | (2012年 8月 7日) | 1,698 | 1,701 | 0.9764 | 0.9784 |
| 第5特定期間 | (2013年 2月 7日) | 1,599 | 1,602 | 0.9653 | 0.9673 |
| 第6特定期間 | (2013年 8月 7日) | 1,274 | 1,277 | 0.9412 | 0.9432 |
| 第7特定期間 | (2014年 2月 7日) | 1,239 | 1,242 | 0.9374 | 0.9394 |
| 第8特定期間 | (2014年 8月 7日) | 1,039 | 1,040 | 0.9211 | 0.9226 |
| 第9特定期間 | (2015年 2月 9日) | 859 | 861 | 0.9143 | 0.9158 |
| 第10特定期間 | (2015年 8月 7日) | 702 | 703 | 0.8999 | 0.9004 |
| 第11特定期間 | (2016年 2月 8日) | 493 | 494 | 0.9199 | 0.9204 |
| 2015年 2月末日 | 824 | ― | 0.9159 | ― | |
| 3月末日 | 799 | ― | 0.9157 | ― | |
| 4月末日 | 782 | ― | 0.9166 | ― | |
| 5月末日 | 756 | ― | 0.9094 | ― | |
| 6月末日 | 729 | ― | 0.9043 | ― | |
| 7月末日 | 705 | ― | 0.9012 | ― | |
| 8月末日 | 594 | ― | 0.9034 | ― | |
| 9月末日 | 549 | ― | 0.9045 | ― | |
| 10月末日 | 539 | ― | 0.9060 | ― | |
| 11月末日 | 541 | ― | 0.9088 | ― | |
| 12月末日 | 528 | ― | 0.9117 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 494 | ― | 0.9165 | ― | |
| 2月末日 | 495 | ― | 0.9251 | ― | |
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