有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、計算期間開始日の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社発表の新発10年国債の利回り(終値)に応じて次の通りとします。
[新発10年国債の利回り(終値)が3.0%未満の場合]
信託財産の純資産総額に、年0.7884%(税抜年0.73%)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<ファンドの純資産総額>		<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
100億円以下の部分		年0.345%		年0.35%		年0.035%
100億円超の部分		年0.35%		年0.35%		年0.03%

[新発10年国債の利回り(終値)が3.0%以上4.0%未満の場合]
信託財産の純資産総額に、年0.8964%(税抜年0.83%)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<ファンドの純資産総額>		<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
100億円以下の部分		年0.395%		年0.40%		年0.035%
100億円超の部分		年0.40%		年0.40%		年0.03%

[新発10年国債の利回り(終値)が4.0%以上5.0%未満の場合]
信託財産の純資産総額に、年1.0044%(税抜年0.93%)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<ファンドの純資産総額>		<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
100億円以下の部分		年0.445%		年0.45%		年0.035%
100億円超の部分		年0.45%		年0.45%		年0.03%

[新発10年国債の利回り(終値)が5.0%以上の場合]
信託財産の純資産総額に、年1.1124%(税抜年1.03%)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<ファンドの純資産総額>		<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
100億円以下の部分		年0.495%		年0.50%		年0.035%
100億円超の部分		年0.50%		年0.50%		年0.03%

ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド) が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払われるものとし、その報酬額は、ファンドの日々の平均純資産総額に、年0.1725%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等