中国消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 96,736 | － |
| コール・ローン | 10,900,017 | 11,390,258 |
| 株式 | 88,106,737 | 85,131,432 |
| 派生商品評価勘定 | 3 | － |
| 未収入金 | 3,469,669 | － |
| 未収配当金 | 77,727 | 60,866 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産計 | 102,650,897 | 96,582,559 |
| 資産の部合計 | 102,650,897 | 96,582,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,429,950 | 3,561,183 |
| 未払解約金 | 1,480,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,844 | 41,507 |
| 未払委託者報酬 | 928,418 | 840,376 |
| その他未払費用 | 6,819 | 6,164 |
| 流動負債計 | 4,891,231 | 4,449,230 |
| 負債の部合計 | 4,891,231 | 4,449,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,998,344 | 71,223,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,761,322 | 20,909,654 |
| （分配準備積立金） | 16,725,687 | 20,278,986 |
| 元本等合計 | 97,759,666 | 92,133,329 |
| 純資産の部合計 | 97,759,666 | 92,133,329 |
| 負債・純資産合計 | 102,650,897 | 96,582,559 |
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