中国消費関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,701,491 | － |
| 金銭信託 | － | 5,176,750 |
| コール・ローン | 7,078,407 | － |
| 株式 | 77,438,762 | 48,699,389 |
| 未収入金 | 2,516,549 | － |
| 未収配当金 | 31,408 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 88,766,618 | 53,876,139 |
| 資産の部合計 | 88,766,618 | 53,876,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,334,013 | － |
| 未払収益分配金 | 2,075,069 | － |
| 未払解約金 | － | 36,314 |
| 未払受託者報酬 | 41,257 | 30,391 |
| 未払委託者報酬 | 835,510 | 615,358 |
| その他未払費用 | 6,132 | 4,492 |
| 流動負債計 | 4,291,981 | 686,555 |
| 負債の部合計 | 4,291,981 | 686,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,168,975 | 60,275,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,305,662 | -7,085,941 |
| （分配準備積立金） | 16,234,559 | 14,012,546 |
| 元本等合計 | 84,474,637 | 53,189,584 |
| 純資産の部合計 | 84,474,637 | 53,189,584 |
| 負債・純資産合計 | 88,766,618 | 53,876,139 |
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