中国消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,390,382 | 2,382,658 |
| 金銭信託 | 363,848 | 203,774 |
| コール・ローン | 4,290,658 | 3,361,218 |
| 株式 | 47,352,462 | 51,533,860 |
| 未収配当金 | 213,245 | － |
| 流動資産計 | 53,610,595 | 57,481,510 |
| 資産の部合計 | 53,610,595 | 57,481,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 556,139 |
| 未払解約金 | 649,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,120 | 24,082 |
| 未払委託者報酬 | 468,172 | 487,744 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 3,412 | 3,548 |
| 流動負債計 | 1,143,749 | 1,071,517 |
| 負債の部合計 | 1,143,749 | 1,071,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,704,964 | 55,613,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,238,118 | 796,044 |
| （分配準備積立金） | 13,394,473 | 12,517,713 |
| 元本等合計 | 52,466,846 | 56,409,993 |
| 純資産の部合計 | 52,466,846 | 56,409,993 |
| 負債・純資産合計 | 53,610,595 | 57,481,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
