ダイワ人民元フォーカス株式ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年8月31日-平成24年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月30日 | 2012年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,113,799 | 78,295,478 |
| コール・ローン | 261,278,545 | 126,647,857 |
| 株式 | 7,072,199,142 | 2,206,856,778 |
| 派生商品評価勘定 | 675,108 | － |
| 未収配当金 | 5,320,814 | 2,083,791 |
| 差入委託証拠金 | 41,509,505 | 33,362,433 |
| 流動資産合計 | 7,440,096,913 | 2,447,246,337 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,440,096,913 | 2,447,246,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 690,708 |
| 未払収益分配金 | － | 3,287,548 |
| 未払解約金 | 53,145,321 | 8,528,308 |
| 未払受託者報酬 | 2,623,772 | 814,124 |
| 未払委託者報酬 | 78,714,529 | 24,424,827 |
| その他未払費用 | 262,289 | 81,333 |
| 流動負債合計 | 134,745,911 | 37,826,848 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 134,745,911 | 37,826,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,216,142,549 | 3,287,548,445 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,910,791,547 | -878,128,956 |
| （分配準備積立金） | － | 2,268,678 |
| 元本等合計 | 7,305,351,002 | 2,409,419,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,305,351,002 | 2,409,419,489 |
| 負債純資産合計 | 7,440,096,913 | 2,447,246,337 |
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