当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△13,928,710,894	14,136,296,806
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,928,710,894	14,136,296,806
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△904,440,798	30,320,703

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
法人税等合計		950		△57,576
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,784		276,536

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
当期変動額
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,784		276,536
当期変動額合計		△10,784		276,536
当期変動額
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,784		276,536
当期変動額合計		△10,784		276,536
当期変動額
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,784		276,536
当期変動額合計		△10,784		276,536
当期変動額
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,784		276,536
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		13		16

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成23年4月 1日至平成24年3月31日)	当事業年度(自平成24年4月 1日至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	11,365円24銭	32,638円49銭
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)	△829円61銭	21,272円 01銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額又は、1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目		前期自 平成25年2月19日至 平成25年8月19日	当期自 平成25年8月20日至 平成26年2月17日
	分配金の計算過程	(自 平成25年2月19日 至 平成25年3月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,381,812,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,100,084,565円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,445,835,121円)及び分配準備積立金(14,288,249,514円)より分配対象額は33,215,981,725円(1万口当たり2,820.47円)であり、うち1,648,747,455円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成25年8月20日 至 平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,080,026,041円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,719,558,897円)及び分配準備積立金(18,662,592,008円)より分配対象額は43,462,176,946円(1万口当たり3,817.07円)であり、うち1,594,075,541円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年3月19日 至 平成25年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,347,612,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,452,463,173円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,552,373,831円)及び分配準備積立金(14,037,536,968円)より分配対象額は35,389,986,537円(1万口当たり3,218.85円)であり、うち1,539,246,030円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成25年9月18日 至 平成25年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,657,854,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,350,308,038円)及び分配準備積立金(17,480,328,454円)より分配対象額は43,488,490,921円(1万口当たり3,826.67円)であり、うち1,591,042,194円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年4月18日 至 平成25年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,355,558,163円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,294,734,155円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,736,926,087円)及び分配準備積立金(17,068,558,340円)より分配対象額は42,455,776,745円(1万口当たり3,875.56円)であり、うち1,533,664,595円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成25年10月18日 至 平成25年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,216,461,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,236,306,069円)及び分配準備積立金(16,922,098,698円)より分配対象額は43,374,866,243円(1万口当たり3,797.23円)であり、うち1,941,868,575円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年5月18日 至 平成25年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,031,199,803円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,652,152,407円)及び分配準備積立金(21,206,454,141円)より分配対象額は39,889,806,351円(1万口当たり3,847.23円)であり、うち1,451,583,289円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成25年11月19日 至 平成25年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,509,535,958円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,617,735,766円)及び分配準備積立金(15,777,963,495円)より分配対象額は45,905,235,219円(1万口当たり3,758.15円)であり、うち2,076,525,330円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年6月18日 至 平成25年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,353,572,085円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,124,982,710円)及び分配準備積立金(19,817,593,187円)より分配対象額は41,296,147,982円(1万口当たり3,839.84円)であり、うち1,505,649,798円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成25年12月18日 至 平成26年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,754,180,942円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,074,885,320円)及び分配準備積立金(14,706,213,618円)より分配対象額は48,535,279,880円(1万口当たり3,730.54円)であり、うち2,211,744,721円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年7月18日 至 平成25年8月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,695,151,739円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,709,948,271円)及び分配準備積立金(19,036,563,836円)より分配対象額は42,441,663,846円(1万口当たり3,859.13円)であり、うち1,539,683,251円(1万口当たり140.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年1月18日 至 平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,526,677,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,143,953,160円)及び分配準備積立金(13,912,106,779円)より分配対象額は51,582,737,749円(1万口当たり3,674.87円)であり、うち2,386,226,235円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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