純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	78	1,854,721
単位型株式投資信託	4	7,127
合計	82	1,861,848

2023/11/16 9:00

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資制限（連結）

款に定める投資制限
1)株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の70%以下とします。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,013,300	0.72
合計(純資産総額)		11,930,135,088	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド11,844,121,78899.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―86,013,3000.72合計(純資産総額)11,930,135,088100.00

2023/11/16 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		859,568
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7特定期間末(2014年 2月17日)86,81189,1980.61850.6355第8特定期間末(2014年 8月18日)121,660124,9750.62380.6408第9特定期間末(2015年 2月17日)140,697144,5380.62260.6396第10特定期間末(2015年 8月17日)116,785120,0790.49650.5105第11特定期間末(2016年 2月17日)63,01865,1930.28980.2998第12特定期間末(2016年 8月17日)57,72658,6900.29950.3045第13特定期間末(2017年 2月17日)60,99261,8270.36530.3703第14特定期間末(2017年 8月17日)50,48651,2520.32970.3347第15特定期間末(2018年 2月19日)36,07636,7510.26700.2720第16特定期間末(2018年 8月17日)31,92032,3140.24260.2456第17特定期間末(2019年 2月18日)27,86328,2250.23090.2339第18特定期間末(2019年 8月19日)23,35723,7060.20110.2041第19特定期間末(2020年 2月17日)21,14821,3570.20230.2043第20特定期間末(2020年 8月17日)10,56010,7080.10750.1090第21特定期間末(2021年 2月17日)10,27410,4190.10660.1081第22特定期間末(2021年 8月17日)11,63711,7800.12180.1233第23特定期間末(2022年 2月17日)11,86612,0050.12770.1292第24特定期間末(2022年 8月17日)12,60612,7220.16340.1649第25特定期間末(2023年 2月17日)10,92111,0330.14600.1475第26特定期間末(2023年 8月17日)11,38111,4800.17350.17502022年 8月末日13,045―0.1700―9月末日11,362―0.1513―10月末日12,415―0.1657―11月末日11,278―0.1512―12月末日10,481―0.1401―2023年 1月末日10,709―0.1427―2月末日10,960―0.1462―3月末日10,184―0.1374―4月末日10,831―0.1465―5月末日11,292―0.1551―6月末日12,289―0.1794―7月末日11,646―0.1758―8月末日11,930―0.1821―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2023/11/16 9:00

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,961,617,311	円
Ⅱ 負債総額	31,482,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,930,135,088	円
Ⅳ 発行済口数	65,508,288,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1821	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,961,617,311円Ⅱ 負債総額31,482,223円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,930,135,088円Ⅳ 発行済口数65,508,288,197口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1821円

2023/11/16 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2023/11/16 9:00

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/11/16 9:00

#10 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/16 9:00