剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日	第28特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,913,113,496	3,536,925,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,099,274,436	921,699,678
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,099,274,436	921,699,678
分配金	570,132,276	530,262,898

2024/11/19 9:04