有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日現在) | 当事業年度 (平成26年3月31日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 301,147 | 711,666 | ||
| 前払費用 | 2,559 | 2,917 | ||
| 未収委託者報酬 | 78,306 | 133,348 | ||
| 未収収益 | 1 | 1 | ||
| 立替金 | 4,769 | 3,181 | ||
| 繰延税金資産 | 77,016 | 172,060 | ||
| その他 | 359 | - | ||
| 流動資産計 | 464,160 | 1,023,175 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ※1 | 8,011 | ※1 | 9,869 |
| 建物(純額) | 6,307 | 5,435 | ||
| 器具備品(純額) | 1,703 | 4,434 | ||
| 無形固定資産 | 314 | 78 | ||
| ソフトウエア | 314 | 78 | ||
| 投資その他の資産 | 50,661 | 56,791 | ||
| 投資有価証券 | 50,060 | 55,051 | ||
| 長期前払費用 | 601 | 1,739 | ||
| 固定資産計 | 58,988 | 66,739 | ||
| 資産合計 | 523,148 | 1,089,915 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日現在) | 当事業年度 (平成26年3月31日現在) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 3,607 | 1,927 | ||
| 未払費用 | 49,059 | 75,907 | ||
| 未払法人税等 | 21,848 | 31,058 | ||
| 未払消費税等 | 15,415 | 18,666 | ||
| 賞与引当金 | 6,146 | 21,001 | ||
| 役員賞与引当金 | 2,750 | 8,312 | ||
| 流動負債計 | 98,826 | 156,873 | ||
| 固定負債 | ||||
| 繰延税金負債 | 21 | 18 | ||
| 固定負債計 | 21 | 18 | ||
| 負債合計 | 98,847 | 156,891 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 400,000 | 400,000 | ||
| その他資本剰余金 | 229,716 | 229,716 | ||
| 資本剰余金合計 | 629,716 | 629,716 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | △355,454 | 153,274 | ||
| 利益剰余金合計 | △355,454 | 153,274 | ||
| 株主資本合計 | 424,261 | 932,990 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 38 | 33 | ||
| 評価・換算差額合計 | 38 | 33 | ||
| 純資産合計 | 424,300 | 933,023 | ||
| 負債・純資産合計 | 523,148 | 1,089,915 | ||
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