アジア・ターゲット・エクイティ・オープンの資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	77,941	822,124
純資産合計
当期首残高	10,770,153	11,032,429

[重要な会計方針]

2014/05/02 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

期 別科 目	当中間会計期間(平成25年9月30日)
	注記番号	金 額
流動資産合計固定資産有形固定資産無形固定資産投資その他の資産投資有価証券その他貸倒引当金	*1	10,374,794136,1385,6643,808,8013,658,869167,441△17,510
固定資産合計		3,950,604
資産合計		14,325,398
(負 債 の 部)流動負債預り金前受運用受託報酬未払金未払収益分配金未払償還金未払手数料未払事業所税その他未払法人税等その他流動負債		6,4363,140577,345533,795442,3252,377128,794244,643203,955
評価・換算差額等合計		885,690
純資産合計		12,610,808
負債・純資産合計		14,325,398

中間損益計算書

期 別科 目	当中間会計期間(自 平成 25年4月 1日至 平成 25年9月30日)
	注記番号	金 額

中間株主資本等変動計算書

2014/05/02 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 8月12日現在	平成26年 2月10日現在
科 目		金額	金額
未収利息		18	38
流動資産合計		263,810,426	398,922,262
資産合計		263,810,426	398,922,262
負債の部
元本等合計		263,810,426	398,922,262
純資産合計	*2	263,810,426	398,922,262
負債純資産合計		263,810,426	398,922,262

注記表

2014/05/02 9:26

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

2013年1月31日現在

	アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(2013年1月31日)
信託設定未収金	45,000
資産合計	12,232,362
負債の部

損益計算書
2013年1月31日終了年度

2014/05/02 9:26