アジア・ターゲット・エクイティ・オープンの流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

期 別科 目	当中間会計期間(平成25年9月30日)
	注記番号	金 額
流動資産現金及び預金有価証券未収委託者報酬未収運用受託報酬未収投資助言報酬繰延税金資産その他流動資産		7,553,6331,799,775914,9767,54013,50631,07154,291
流動資産合計固定資産有形固定資産無形固定資産投資その他の資産投資有価証券その他貸倒引当金	*1	10,374,794136,1385,6643,808,8013,658,869167,441△17,510
固定資産合計		3,950,604
資産合計		14,325,398

中間損益計算書

期 別科 目	当中間会計期間(自 平成 25年4月 1日至 平成 25年9月30日)
	注記番号	金 額

中間株主資本等変動計算書

2014/05/02 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 8月12日現在	平成26年 2月10日現在
科 目		金額	金額
未収利息		18	38
流動資産合計		263,810,426	398,922,262
資産合計		263,810,426	398,922,262

注記表

2014/05/02 9:26