アジア・ターゲット・エクイティ・オープン

アジア・ターゲット・エクイティ・オープンの負債純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年2月10日: 6億1779万
2011年8月10日 -35.25%: 4億2万
2012年2月10日 -4.49%: 3億8206万
2012年8月10日 -15.04%: 3億2459万
2013年2月12日 +13.82%: 3億6944万
2013年8月12日 -13.04%: 3億2127万
2014年2月10日 -3.84%: 3億894万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成25年 8月12日現在	平成26年 2月10日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	263,810,426	398,922,262
負債純資産合計		263,810,426	398,922,262

注記表

2014/05/02 9:26

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