営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成25年 2月13日至 平成25年 8月12日	第7期自 平成25年 8月13日至 平成26年 2月10日
営業費用合計	2,026,273	2,023,259
営業利益又は営業損失(△)	△35,070,315	27,080,230
経常利益又は経常損失(△)	△35,070,315	27,080,230

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期 別科 目	当中間会計期間(平成25年9月30日)
	注記番号	金 額

中間損益計算書

期 別科 目	当中間会計期間(自 平成 25年4月 1日至 平成 25年9月30日)
	注記番号	金 額
一般管理費	*1	1,082,572
営業利益		666,495
営業外収益	*2	74,842
営業外費用		276

中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

2014/05/02 9:26

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

2013年1月31日終了年度

	アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(2013年1月31日)
費用合計	113,066
営業利益/損失	-21,436
分配金	-

株主資本等変動計算書
2013年1月31日終了年度

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