有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 8月12日現在) | 第7期 (平成26年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,954,171 | 28,142,452 |
| 投資証券 | 294,116,710 | 279,593,756 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,772 | 1,204,132 |
| 未収利息 | 34 | 37 |
| 流動資産合計 | 321,274,687 | 308,940,377 |
| 資産合計 | 321,274,687 | 308,940,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,521,117 | - |
| 未払受託者報酬 | 70,311 | 70,371 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,855 | 1,671,096 |
| その他未払費用 | 21,036 | 21,052 |
| 流動負債合計 | 3,282,319 | 1,762,519 |
| 負債合計 | 3,282,319 | 1,762,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 338,052,129 | *1 302,382,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,059,761 | 4,795,693 |
| (分配準備積立金) | - | 5,393 |
| 元本等合計 | 317,992,368 | 307,177,858 |
| 純資産合計 | *3 317,992,368 | *3 307,177,858 |
| 負債純資産合計 | 321,274,687 | 308,940,377 |
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