有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| (平成26年 2月28日現在) |
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 314,558,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,397,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,382,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 398,933,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,933,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,598,789 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
