有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 2月10日) | 563,590,364 | 616,506,545 | 1.0651 | 1.1651 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 8月10日) | 397,100,218 | 397,100,218 | 0.8228 | 0.8228 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 2月10日) | 380,221,706 | 380,221,706 | 1.0171 | 1.0171 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月10日) | 322,792,042 | 322,792,042 | 0.8947 | 0.8947 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 2月12日) | 350,715,123 | 367,549,772 | 1.0416 | 1.0916 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月12日) | 317,992,368 | 317,992,368 | 0.9407 | 0.9407 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 2月10日) | 307,177,858 | 307,177,858 | 1.0159 | 1.0159 |
| 平成25年 2月末日 | 348,712,439 | ― | 0.9945 | ― | |
| 3月末日 | 335,613,590 | ― | 0.9695 | ― | |
| 4月末日 | 331,858,961 | ― | 0.9769 | ― | |
| 5月末日 | 348,980,228 | ― | 1.0274 | ― | |
| 6月末日 | 309,163,446 | ― | 0.9101 | ― | |
| 7月末日 | 324,561,662 | ― | 0.9555 | ― | |
| 8月末日 | 330,242,679 | ― | 0.9889 | ― | |
| 9月末日 | 349,277,114 | ― | 1.0459 | ― | |
| 10月末日 | 349,556,256 | ― | 1.0626 | ― | |
| 11月末日 | 356,968,027 | ― | 1.0851 | ― | |
| 12月末日 | 326,979,067 | ― | 1.0813 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 309,301,410 | ― | 1.0229 | ― | |
| 2月末日 | 314,397,006 | ― | 1.0397 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
