有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)	26,635.52	10,441.71	278,120,487	10,776.07	287,026,424	91.29
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	1,200,172	1.0033	1,204,132	1.0034	1,204,252	0.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	91.29
親投資信託受益証券	0.38
合計	91.68

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第425回国庫短期証券	130,000,000	99.99	129,988,508	99.99	129,988,508	―	2014年 4月21日	32.58
日本	国債証券	第415回国庫短期証券	120,000,000	99.99	119,996,616	99.99	119,996,616	―	2014年 3月17日	30.08
日本	国債証券	第431回国庫短期証券	120,000,000	99.99	119,989,110	99.99	119,989,110	―	2014年 5月19日	30.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.74
合計	92.74

(参考)アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)
※比率はアジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)の譲渡可能な有価証券の評価額の合計に占める割合です。

国/地域	銘柄名	業種	比率(%)
日本	大林組	資本財・サービス	7.01
日本	大成建設	資本財・サービス	6.25
日本	国際石油開発帝石	エネルギー	6.17
日本	キッコーマン	生活必需品	6.12
日本	日本ハム	生活必需品	5.97
日本	マルハニチロホールディングス	生活必需品	5.81
日本	大和ハウス工業	金融	5.71
日本	明治ホールディングス	生活必需品	5.66
日本	JT	生活必需品	5.45
日本	日揮	資本財・サービス	5.29
日本	宝ホールディングス	生活必需品	4.85
日本	日清製粉グループ本社	生活必需品	3.85
日本	コムシスホールディングス	資本財・サービス	3.56
日本	味の素	生活必需品	3.55
日本	清水建設	資本財・サービス	3.55
日本	みずほフィナンシャルグループ	金融	3.44
日本	日本水産	生活必需品	3.40
日本	トヨタ自動車	一般消費財・サービス	3.33
日本	三井住友フィナンシャルグルーフ゜	金融	3.03
日本	ニチレイ	生活必需品	2.72
日本	三越伊勢丹ホールディングス	一般消費財・サービス	2.42
日本	鹿島建設	資本財・サービス	1.91
日本	双日	資本財・サービス	0.96

(業種別投資比率)
業種	比率(%)
生活必需品	47.83
資本財・サービス	27.84
金融	12.30
エネルギー	6.23
一般消費財・サービス	5.81
合計	100.00

(参考)アジア・ターゲット・エクイティ・インデックス(トータルリターン)

国/地域	銘柄名	業種	比率(%)
韓国	GS Engineering & Construction Corp	資本財・サービス	2.44
韓国	Samsung Engineering Co Ltd	資本財・サービス	2.38
オーストラリア	Incitec Pivot Ltd	素材	2.33
中国	China Petroleum & Chemical Corp	エネルギー	2.26
台湾	Realtek Semiconductor Corp	情報技術	2.25
台湾	Radiant Opto-Electronics Corp	情報技術	2.22
韓国	KCC Corp	資本財・サービス	2.22
台湾	Taiwan Cement Corp	素材	2.20
オーストラリア	Leighton Holdings Ltd	資本財・サービス	2.20
台湾	Asustek Computer Inc	情報技術	2.16
香港	Power Assets Holdings Ltd	公益事業	2.13
オーストラリア	Iluka Resources Ltd	素材	2.13
韓国	Daelim Industrial Co Ltd	資本財・サービス	2.13
台湾	Pegatron Corp	情報技術	2.12
韓国	Korea Zinc Co Ltd	素材	2.12
台湾	Quanta Computer Inc	情報技術	2.11
韓国	KT&G Corp	生活必需品	2.10
韓国	Kia Motors Corp	一般消費財・サービス	2.08
台湾	Phison Electronics Corp	情報技術	2.06
台湾	Wistron Corp	情報技術	2.03
台湾	HTC Corp	情報技術	2.02
韓国	Samsung SDI Co Ltd	情報技術	1.99
台湾	Chunghwa Telecom Co Ltd	電気通信サービス	1.98
オーストラリア	Metcash Ltd	生活必需品	1.98
中国	Weichai Power Co Ltd	資本財・サービス	1.97
台湾	United Microelectronics Corp	情報技術	1.97
シンガポール	Golden Agri-Resources Ltd	生活必需品	1.97
中国	Jiangxi Copper Co Ltd	素材	1.96
台湾	Asia Pacific Telecom Co Ltd	電気通信サービス	1.93
中国	Huaneng Power International Inc	公益事業	1.93

(業種別投資比率)
業種	比率(%)
資本財・サービス	24.29
情報技術	22.76
エネルギー	15.15
電気通信サービス	11.47
素材	10.75
生活必需品	6.04
一般消費財・サービス	5.49
公益事業	4.06
合計	100.00