有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(1)【投資状況】
アジア・ターゲット・エクイティ・オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	287,026,424	91.29
親投資信託受益証券	日本	1,204,252	0.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,166,330	8.32
合計(純資産総額)		314,397,006	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	369,974,234	92.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	28,959,119	7.26
合計(純資産総額)		398,933,353	100.00

(参考)アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)

資産の種類	国/地域	時価合計(米ドル)
現物資産:譲渡可能有価証券(株式)	日本	3,496,668.47
現物資産:現金	―	556,740.22
スワップ取引	―	-7,778.51
合計(純資産総額)		4,045,630.18

※上表の「スワップ取引」の時価は、平成26年2月28日現在の未実現純損益の時価を表し、参照資産である譲渡可能な有価証券及びアジア･ターゲット・エクイティ・インデックス(トータルリターン)の値動きにより変動します。同時価がプラスの場合は未実現利益があることを示し、マイナスの場合は未実現損失があることを示します。
(参考)アジア・ターゲット・エクイティ・インデックス(トータルリターン)

国/地域	比率(%)
台湾	28.79
中国	28.00
韓国	24.88
オーストラリア	10.52
香港	3.99
シンガポール	3.82
合計	100.00