有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

日本債券ラダー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	705,506,200	65.11
地方債証券	日本	72,233,700	6.67
特殊債券	日本	214,024,300	19.75
社債券	日本	72,912,700	6.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,837,790	1.74
合計(純資産総額)		1,083,514,690	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	60,000,000	123.13	73,879,800	122.99	73,795,200	2.000	2031/3/20	6.81
日本	社債券	第330回中国電力株式会社社債	70,000,000	105.37	73,760,400	104.16	72,912,700	2.100	2021/3/25	6.73
日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	60,000,000	121.01	72,606,000	120.67	72,407,400	2.200	2028/3/20	6.68
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	70,000,000	103.14	72,198,000	103.42	72,395,400	0.400	2025/3/20	6.68
日本	地方債証券	平成25年度第11回埼玉県公募公債	70,000,000	103.45	72,415,000	103.19	72,233,700	0.655	2024/3/26	6.67
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	60,000,000	120.26	72,156,100	120.30	72,182,400	1.700	2032/3/20	6.66
日本	特殊債券	第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	70,000,000	103.40	72,380,000	102.85	71,997,800	0.900	2022/3/18	6.64
日本	特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	70,000,000	103.22	72,254,000	102.84	71,988,700	0.668	2023/3/15	6.64
日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	60,000,000	119.48	71,688,000	119.27	71,566,800	1.900	2029/3/20	6.61
日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	60,000,000	118.17	70,902,000	118.41	71,049,000	1.500	2033/3/20	6.56
日本	国債証券	第93回利付国債(20年)	60,000,000	117.46	70,476,000	117.23	70,341,600	2.000	2027/3/20	6.49
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	70,000,000	100.37	70,259,000	100.27	70,195,300	0.100	2020/3/20	6.48
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	70,000,000	100.87	70,609,000	100.05	70,037,800	1.300	2019/3/15	6.46
日本	国債証券	第85回利付国債(20年)	60,000,000	116.52	69,912,000	116.03	69,621,600	2.100	2026/3/20	6.43
日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	50,000,000	124.19	62,095,000	123.90	61,951,500	2.200	2030/3/20	5.72

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	65.11
地方債証券	6.67
特殊債券	19.75
社債券	6.73
合計	98.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。