日本債券ファンド(毎月分配型)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01 | 10.5億 | 9.81億 | - | - | - |
| 2011/07 | 21億 | 23.3億 | - | - | - |
| 2012/01 | 81億 | 84.2億 | - | - | - |
| 2012/07 | 71.9億 | 87.7億 | - | - | - |
| 2013/01 | 50億 | 52.2億 | - | - | - |
| 2013/07 | 40.5億 | 41.9億 | - | - | - |
| 2014/01 | 44.2億 | 50.1億 | - | - | - |
| 2014/07 | 55.1億 | 59.6億 | - | - | - |
| 2015/01 | 60.1億 | 74.2億 | - | - | - |
| 2015/07 | 58.4億 | 51.8億 | - | - | - |
| 2016/01 | 66.3億 | 75.2億 | - | - | - |
| 2016/07 | 26.1億 | 39.5億 | - | - | - |
| 2017/01 | 18.9億 | 15.2億 | - | - | - |
| 2017/07 | 16億 | 16億 | - | - | - |
| 2018/01 | 13.9億 | 14億 | - | - | - |
| 2018/07 | 12.3億 | 12.7億 | - | - | - |
| 2019/01 | 10.9億 | 11億 | - | - | - |
| 2019/07 | 10.4億 | 11.2億 | - | - | - |
| 2020/01 | 9.83億 | 8.94億 | - | - | - |