有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド | 519,979,216 | 2.0391 | 1,060,289,620 | 2.1255 | 1,105,215,823 | 97.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.99 |
| 合計 | 97.99 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 株式 | NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | 1,707,380 | 1,370.42 | 2,339,834,529 | 1,527.9440 | 2,608,781,027 | 7.21 |
| 2 | カナダ | 株式 | ENBRIDGE INC | エネルギー | 534,417 | 4,590.86 | 2,453,436,316 | 3,937.3937 | 2,104,210,182 | 5.81 |
| 3 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN INC | エネルギー | 1,032,399 | 3,239.60 | 3,344,565,120 | 2,017.8912 | 2,083,268,857 | 5.75 |
| 4 | アメリカ | 株式 | EVERSOURCE ENERGY | 公益事業 | 283,400 | 5,815.07 | 1,647,991,291 | 6,222.9673 | 1,763,588,961 | 4.87 |
| 5 | イタリア | 株式 | RAI WAY SPA | メディア | 2,933,822 | 603.91 | 1,771,791,611 | 574.6292 | 1,685,860,082 | 4.66 |
| 6 | アメリカ | 株式 | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 154,200 | 12,058.49 | 1,859,419,250 | 10,857.5271 | 1,674,230,694 | 4.62 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION | ― | 163,500 | 9,779.27 | 1,598,911,201 | 9,747.4597 | 1,593,709,677 | 4.40 |
| 8 | オーストラリア | 株式 | APA GROUP | 公益事業 | 1,909,782 | 702.64 | 1,341,900,683 | 699.4079 | 1,335,716,809 | 3.69 |
| 9 | アメリカ | 株式 | EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | 172,700 | 6,893.32 | 1,190,477,296 | 7,642.0811 | 1,319,787,423 | 3.64 |
| 10 | イタリア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 電気通信サービス | 2,216,651 | 552.28 | 1,224,233,073 | 562.2183 | 1,246,241,757 | 3.44 |
| 11 | フランス | 株式 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | メディア | 353,635 | 3,508.58 | 1,240,760,118 | 3,469.4950 | 1,226,934,881 | 3.39 |
| 12 | スペイン | 株式 | ENAGAS SA | 公益事業 | 338,555 | 3,211.96 | 1,087,427,420 | 3,195.2119 | 1,081,754,981 | 2.99 |
| 13 | イタリア | 株式 | SNAM SPA | 公益事業 | 1,703,250 | 591.89 | 1,008,145,035 | 617.8195 | 1,052,301,200 | 2.90 |
| 14 | カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORPORATION | エネルギー | 250,237 | 3,976.11 | 994,971,776 | 4,163.6807 | 1,041,906,992 | 2.88 |
| 15 | オーストラリア | 株式 | TRANSURBAN GROUP | 運輸 | 1,103,979 | 790.90 | 873,139,880 | 916.3539 | 1,011,635,572 | 2.79 |
| 16 | カナダ | 株式 | VERESEN INC | エネルギー | 1,605,114 | 1,135.36 | 1,822,385,241 | 624.3844 | 1,002,208,302 | 2.77 |
| 17 | カナダ | 株式 | PEMBINA PIPELINE CORPORATION | エネルギー | 319,855 | 3,139.53 | 1,004,197,198 | 2,806.7969 | 897,768,023 | 2.48 |
| 18 | オーストラリア | 株式 | DUET GROUP | 公益事業 | 4,588,422 | 176.47 | 809,723,419 | 182.9470 | 839,438,040 | 2.32 |
| 19 | アメリカ | 株式 | ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC | エネルギー | 454,069 | 3,037.79 | 1,379,369,622 | 1,845.1887 | 837,843,033 | 2.31 |
| 20 | イギリス | 株式 | PENNON GROUP PLC | 公益事業 | 655,043 | 1,239.68 | 812,045,278 | 1,275.9119 | 835,777,224 | 2.31 |
| 21 | アメリカ | 株式 | DOMINION RESOURCES INC/VA | 公益事業 | 103,600 | 8,563.53 | 887,182,682 | 7,955.6724 | 824,207,661 | 2.27 |
| 22 | カナダ | 株式 | ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC | エネルギー | 338,717 | 2,838.06 | 961,299,792 | 2,382.7183 | 807,067,195 | 2.23 |
| 23 | カナダ | 株式 | HYDRO ONE LIMITED | 公益事業 | 397,908 | 1,718.10 | 683,647,724 | 1,932.6585 | 769,020,318 | 2.12 |
| 24 | アメリカ | 株式 | WESTAR ENERGY INC | 公益事業 | 154,600 | 4,515.25 | 698,059,011 | 4,900.4306 | 757,606,571 | 2.09 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORPORATION | ― | 73,900 | 11,484.70 | 848,720,039 | 10,226.9361 | 755,770,585 | 2.08 |
| 26 | イタリア | 株式 | SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA | 運輸 | 530,238 | 1,327.97 | 704,143,869 | 1,036.3185 | 549,495,449 | 1.51 |
| 27 | オーストラリア | 株式 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 公益事業 | 3,207,093 | 150.56 | 482,882,372 | 167.5664 | 537,401,349 | 1.48 |
| 28 | アメリカ | 株式 | NISOURCE INC | 公益事業 | 213,887 | 2,024.70 | 433,058,806 | 2,443.9662 | 522,732,599 | 1.44 |
| 29 | イタリア | 株式 | EI TOWERS SPA | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 68,305 | 7,254.22 | 495,500,145 | 6,224.1164 | 425,138,277 | 1.17 |
| 30 | イギリス | 株式 | SEVERN TRENT PLC | 公益事業 | 123,069 | 3,413.75 | 420,127,581 | 3,355.1759 | 412,918,155 | 1.14 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 2月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 24.25 |
| 運輸 | 5.31 | ||
| メディア | 8.05 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.17 | ||
| 電気通信サービス | 3.44 | ||
| 公益事業 | 45.16 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 1.10 |
| 投資証券 | ― | ― | 6.49 |
| 合計 | 95.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
