有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.8144%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

委託者(注)	年率0.88%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.75%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.05%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

(注) 委託者の信託報酬には、世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド)に対する報酬(マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に対して年率0.50%以内で、ファンドが組み入れるマザーファンドの時価総額に応じて按分された額)が含まれています。