有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成27年 2月17日 至 平成27年 8月17日 | 第11期 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,106 | 13,392 |
| 有価証券売買等損益 | 51,043,930 | △468,332,006 |
| 営業収益合計 | 51,063,036 | △468,318,614 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 719,330 | 458,338 |
| 委託者報酬 | 23,450,094 | 14,941,737 |
| その他費用 | 129,419 | 86,148 |
| 営業費用合計 | 24,298,843 | 15,486,223 |
| 営業利益 | 26,764,193 | △483,804,837 |
| 経常利益 | 26,764,193 | △483,804,837 |
| 当期純利益 | 26,764,193 | △483,804,837 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,869,294 | △101,524,026 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,712,348,863 | 1,354,998,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,205,978 | 39,930,859 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,205,978 | 39,930,859 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 597,525,497 | 487,421,870 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 597,525,497 | 487,421,870 |
| 分配金 | 925,517 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,354,998,726 | 525,226,904 |
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