有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 [平成25年8月15日現在] | 第4期 [平成26年8月15日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 320,700 | 95,799 |
| コール・ローン | 2,936,339,253 | 3,550,606,040 |
| 国債証券 | 5,999,209,800 | 6,028,748,700 |
| 派生商品評価勘定 | 604,217,470 | 477,057,000 |
| 未収入金 | 29,599,080 | - |
| 未収利息 | 2,413 | 2,729,360 |
| 前払費用 | - | 62,464 |
| 差入委託証拠金 | 715,034,000 | 790,564,000 |
| 流動資産合計 | 10,284,722,716 | 10,849,863,363 |
| 資産合計 | 10,284,722,716 | 10,849,863,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 439,237,950 | 13,550,680 |
| 未払金 | 999,792,000 | - |
| 未払解約金 | 172,374,602 | 81,522,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,559 | 1,639,312 |
| 未払委託者報酬 | 32,326,565 | 49,179,437 |
| その他未払費用 | 525,525 | 507,690 |
| 流動負債合計 | 1,645,334,201 | 146,399,233 |
| 負債合計 | 1,645,334,201 | 146,399,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,581,461,682 | 3,575,649,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,057,926,833 | 7,127,814,293 |
| (分配準備積立金) | - | 446,643,589 |
| 元本等合計 | 8,639,388,515 | 10,703,464,130 |
| 純資産合計 | 8,639,388,515 | 10,703,464,130 |
| 負債純資産合計 | 10,284,722,716 | 10,849,863,363 |
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