有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)
・SBI 日本株トリプル・ブル
・SBI 日本株トリプル・ベア
| 平成26年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,812,585,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,058,127,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,754,457,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,455,712,347 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5649 | 円 |
| 1万口あたり純資産額 | 35,649 | 円 |
・SBI 日本株トリプル・ベア
| 平成26年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,396,321,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,293,757,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,102,563,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,448,597,855 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0453 | 円 |
| 1万口あたり純資産額 | 453 | 円 |
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