有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)

①【純資産の推移】
平成26年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年8月15日)	1,132,598,449	1,132,598,449	8,903	8,903
第2計算期間末	(平成24年8月15日)	2,283,313,400	2,283,313,400	7,932	7,932
第3計算期間末	(平成25年8月15日)	8,639,388,515	8,639,388,515	24,123	24,123
第4計算期間末	(平成26年8月15日)	10,703,464,130	10,703,464,130	29,934	29,934
	平成25年9月末日	9,478,677,953	-	27,683	-
	10月末日	9,773,021,881	-	26,784	-
	11月末日	8,846,500,541	-	35,029	-
	12月末日	9,879,466,808	-	38,441	-
	平成26年1月末日	10,111,447,270	-	28,621	-
	2月末日	10,522,994,617	-	28,059	-
	3月末日	10,914,515,534	-	27,963	-
	4月末日	9,946,135,647	-	24,425	-
	5月末日	10,268,350,487	-	26,499	-
	6月末日	10,684,670,763	-	29,249	-
	7月末日	10,805,812,715	-	32,083	-
	8月末日	10,083,153,429	-	30,496	-
	9月末日	8,754,457,576	-	35,649	-

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。