半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年8月14日)

① 純資産の推移
平成27年2月27日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年8月15日)	279,320,276	279,320,276	7,170	7,170
第2計算期間末	(平成24年8月15日)	393,905,136	393,905,136	5,816	5,816
第3計算期間末	(平成25年8月15日)	950,725,417	950,725,417	980	980
第4計算期間末	(平成26年8月15日)	1,908,915,170	1,908,915,170	545	545
	平成26年2月末日	1,737,016,920	-	660	-
	3月末日	1,720,095,165	-	638	-
	4月末日	1,931,563,442	-	711	-
	5月末日	1,833,736,547	-	641	-
	6月末日	1,905,918,393	-	571	-
	7月末日	1,874,240,323	-	517	-
	8月末日	2,044,535,921	-	534	-
	9月末日	2,102,563,667	-	453	-
	10月末日	1,483,422,931	-	405	-
	11月末日	1,893,433,768	-	338	-
	12月末日	1,926,864,571	-	330	-
	平成27年1月末日	1,583,676,636	-	311	-
	2月末日	1,610,479,968	-	255	-

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。