有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	額面 金額 (円)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第463回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,941,500	100.00	1,500,000,000	-	平成26年 10月6日	17.13
日本	国債証券	第479回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,989,500	99.99	1,499,977,500	-	平成26年 12月15日	17.13
日本	国債証券	第476回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,914,000	99.99	999,983,000	-	平成26年 12月1日	11.42
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	800,000,000	103.54	828,376,000	103.30	826,448,000	2	平成28年 6月20日	9.44
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	800,000,000	100.06	800,496,000	100.04	800,344,000	0.1	平成28年 3月15日	9.14
日本	国債証券	第468回国庫短期証券	400,000,000	99.99	399,983,200	99.99	399,995,200	-	平成26年 10月27日	4.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成26年9月30日現在)
種類		投資比率 (%)
国債証券		68.84
合計		68.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。