有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)

① 投資有価証券の主要銘柄

(平成26年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	額面 金額 (円)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第468回国庫短期証券	400,000,000	99.99	399,983,200	99.99	399,995,200	-	平成26年 10月27日	19.02
日本	国債証券	第469回国庫短期証券	400,000,000	99.99	399,982,800	99.99	399,994,800	-	平成26年 11月4日	19.02
日本	国債証券	第481回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,200	99.99	199,996,800	-	平成26年 12月22日	9.51
日本	国債証券	第476回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,982,800	99.99	199,996,600	-	平成26年 12月1日	9.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成26年9月30日現在)
種類		投資比率 (%)
国債証券		57.07
合計		57.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。